股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-088
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回实践暨行将住手转股的紧迫辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和好意思满，没
有弊端记录、误导性述说或紧要遗漏。
紧迫内容辅导：
可进行转股；2024年12月18日下昼收市后，未转股的“汽模转2”将住手转股。公
司将按照101.77元/张的价钱全额赎回收尾赎回登记日（2024年12月18日）收市后
在中登公司登记在册的“汽模转2”。收尾2024年12月13日收市后，距离2024年12
月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩3个交游日。
模转2”捏有东说念主戒备在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。
卓越辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东说念主捏有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者戒备投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公开荒行可调节公司债券召募表示书》（以下简称“《募
集表示书》”）中规定的有条件赎回要求。集结当前市集及公司本人情况，经由
审慎研讨，公司董事会愉快公司欺骗“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一都未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公开荒行471万张可调节公司债券，每张面值100元，
召募资金总数47,100万元。刊行阵势接纳向原激动优先配售后余额部分（含原股
东烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上202046号”文愉快，公司47,100.00万元可调节公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱挽回情况
左证干系规定和《召募表示书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调节为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股挽回为4.21元 /股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日获胜。
公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实践。左证《召募表示书》的干系要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股挽回为4.20元/股，挽回后的转股价钱自2024年6月14日获胜。
（四）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调节公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何结合三十交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽回的情形则在挽回前的 交游日
按挽回前的转股价钱和收盘价缱绻，挽回后的交游日按挽回后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交游日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件
赎回要求。
二、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
左证《召募表示书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指夙昔票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永诀捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽
模转2”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时间、公告安排
捏有东说念主本次赎回的干系事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
筹划部门：公司证券部
筹划阵势：022-24895297
三、公司控股激动、施行规定东说念主、捏股5%以上的激动、董事、监事、高
级贬责东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内交游“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件自傲前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司施行规定东说念主、控股激动、捏股5%以上激动、董事、监
事、高等贬责东说念主员不存在交游“汽模转2”的情形。
四、其他需要表示的事项
（一）“汽模转2”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股呈报。具体转股操作提倡可转债捏有东说念主在呈报前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为1张，每张面额为100.00元，调节成股份的
最小单元为1股；并吞交游日内屡次呈报转股的，将合并缱绻转股数目（转股数
量=可调节公司债券捏有东说念主请求转股的可调节公司债券票面总金额/请求 转股当
日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东说念主请求调节成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的相关规定，在可转债捏有东说念主转股当日后的5个交游日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调节公司债券捏有东说念主呈报转股的可调节公司债券数额大于其施行拥
有的可调节公司债券数额的，按其施行领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在住手交游后、住手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
